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交易策略

11月5日外汇交易策略

  因为上周四以大阴线直接贯穿了上升通道,尊重趋势选择看空,反抽越不过96.8-96.9区间都可视作构筑小级别头肩顶的形态。

  结论:未升破96.8-96.9区间前看空,日内收盘价必须站回96.75才能实现群狼吞象的逆转,关注96.55-96.70的区间突破情况

  目前VIX恐慌指数跌破20可能对避险资产有负面影响指标上MACD进入零轴上方,1.1301-1.1456(150点),7、全球股市反弹情况,1.1350(70)-1.1500也是150点,1.1501还是0.382位置。翻出红柱,可能出现鸭子张嘴的加速上涨形态。按照ABC的等距测算,

  6、欧元区财长会议,讨论加深欧元区一体化,包括欧元区预算、赋予欧元区救助基金更大权力、以及设立欧元区存款担保机制

  (美元指数日线小时级别:震荡反弹;图中笔者画出两种走势,一种做较小收敛三角后直接向下,一种日内走出ABC的反弹后继续向下。

  解析:欧洲近期的经济数据持续表现不佳,包括三季度GDP季率初值降至0.2,10月工业景气指数连续第11个月连续下降。但目前市场的关注点都转移到美国中期选举,且最近意大利局势未传出进一步消息,这或使得欧元暂获喘息。

  日线日外汇交易策略》中提到当日先看反弹,第一目标位在96.55-96.65区间。虽然MACD尚未出现死叉,翻出绿柱,日内收盘价也暂未失守13日均线),但笔者认为美指当前下行风险较大。因为从10月16日起上涨了12个交易日至16个月高点97.20,在破除4小时级别上升通道时就代表涨势暂告一段落,仅调整两个交易日显然不够充分。

  时薪增速实现跳涨从2.8%升至3.1%,不过该数据在预期范围之内。此外,相比于美国其它低失业率时期,薪资涨幅依旧疲软。如1960年下旬,11月5日外汇交易策略2000年初失业率均不足5%,当时美国人平均时薪年化增速有4%,换言之当下薪资涨幅纵向对比扩张周期末端处于偏弱水平。

  短线可能缺乏继续上攻动能。因官员并非因数据导向从渐进式加息转至激进加息,美联储曾表明高于或低于2%的对称通胀目标是能够被容忍的。

  解析:表面上看10月非农数据大幅好于预期,但华尔街并没有过度兴奋,虽然12月加息概率从75%升至82%,但是明年加息三次的概率不足30%。从新增就业人数来看,由于9月弗洛伦斯飓风影响,一部分群体因误工而不能领取工资,这部分人推迟到10月纳入非农就业增量统计,导致数据飙升。

  上周五,非农数据揭示美国经济基本面保持强劲,薪资涨幅刷新9年高点。但华尔街并没有过度兴奋,全球贸易环境及减税等刺激效果开始衰退等因素,让市场怀疑超好的就业增长与时薪增速的可持续性。此外,市场普遍预期可能夺回掌控财政法案的众议院。若两党分庭对抗,美联储势必会更加谨慎地收紧货币政策,特朗普的政策推行也将遇阻,政治不确定性因素恐成压垮美元的最后一根稻草。

  指标上MACD已到了零轴下方,只要反抽确认不过压力位就会形成倒鸭子张嘴的加速下跌形态。第一目标是直接到了94.78-97.20的半分位位置96附近,若再次破位下行,95.72的0.382黄金分割位,95.36位置都可能在本周触及。

  日内关注95.59(97.20-94.98半分位位置及11月2日最高价)-95.68(10月29日收盘价)区间突破状况,若收盘价最终能站稳95.75,则存在群狼吞象的可能或化解危机,反之增加下行风险。

  本周五凌晨美联储利率决议上,若政策声明中仍表示薪资与通胀压力温和上涨,那么

  日线日拉出一根大阳线吞吃三阴,出现吞没的反转信号,只要收盘价不失守1.1371位置,稳守这根旗杆的半分位,就可构成头肩顶形态。目前只要保持横盘就可磨穿9月24日以来下降通道线的压制,表明单边下挫行情暂告一段落,区间震荡行情开启。唯一的隐患是MACD虽未出现金叉,收盘价也未站上13天均线,所以存在变数。给两个策略,特别激进投资者在不失守1.1370逢低做多,偏左侧交易。保守投资者可以选择观望,等待更明确的阶段做多信号给出。

  本交易日需留意英国10月服务业PMI,欧元区11月Sentix投资者信心指数、美国10月ISM非制造业PMI等数据。考虑到首届中国国际进口博览会今天在上海开幕,关注是否会发出有利贸易紧张关系缓解的信号,这会持续利好澳元、纽元。

  因为目前处于下降通道和13日均线的双重压制,是比较纠结难判断走势方向的,很可能这只是下跌趋势中的一次挣扎。建议等收盘价站回13日均线后在考虑回调做多的机会,这实际上是给投资者交易留个安全垫。只要收盘价站稳1.1407上方,会延续多头步伐,根据前两次的经验都有一段盈利空间。

  3、美国10月ISM非制造业PMI,(ISM非制造业指数中的行业约占美国经济总量的90%)。10月4日,9月数据大幅好于预期,创十二年来最快的速度扩张。美元指数当时短线余点,而金价短线、日本央行行长黑田东彦会晤商界领袖并发表讲话,关注有无政策调整的措词,上周日银下调通胀预期叠加全球股市反弹,使得日元承压下行5、首届中国国际进口博览会(11月5日-11月10日)举行,关注是否会发出有利贸易紧张关系缓解的信号,这会持续利好澳元、纽元


点击次数:  更新时间:2019-08-18 07:26   【打印此页】  【关闭